En matière d'analyse technique, il existe de nombreux indicateurs différents. L'un des plus populaires est appelé stochastique. Dans cet article, nous allons voir ce qu'est cet indicateur, comment il est utilisé et ce que vous devez savoir à son sujet.
Alors, qu'est-ce que le stochastique ?
Le stochastique est un indicateur utilisé pour mesurer le momentum d'une action. Pour ce faire, il compare le cours actuel de l'action avec ses cours passés. L'idée sous-jacente est que si un stock augmente rapidement, il aura une lecture stochastique plus élevée. D'autre part, si une action est en baisse, elle aura une lecture stochastique inférieure.
L'indicateur stochastique est composé de deux lignes. La première ligne s'appelle %K et la deuxième ligne s'appelle %D. %K est la plus rapide des deux lignes et %D est la plus lente des deux lignes.
L'indicateur est considéré en territoire de surachat lorsque la ligne %K est au-dessus du niveau 80, considéré en territoire de survente lorsque la ligne %K est en dessous du niveau 20.
Comment la stochastique est-elle utilisée ?
Il existe plusieurs façons d'utiliser le stochastique. Une façon consiste simplement à regarder l'emplacement de la ligne %K par rapport à la ligne %D. Si la ligne %K est au-dessus de la ligne %D, cela est alors considéré comme un signal haussier. D'autre part, si la ligne %K est en dessous de la ligne %D, cela est alors considéré comme un signal baissier.
Une autre façon d'utiliser la stochastique consiste à rechercher des divergences. Une divergence haussière se produit lorsque l'action atteint de nouveaux plus bas mais que l'indicateur ne l'est pas. Ceci est considéré comme un signe que le stock est sur le point de se retourner et de commencer à augmenter. Une divergence baissière se produit lorsque l'action atteint de nouveaux sommets mais que l'indicateur ne l'est pas. Ceci est considéré comme un signe que le stock est sur le point de se retourner et de commencer à baisser.
Enfin, Stochastic peut être utilisé pour générer des signaux d'achat et de vente. Un signal d'achat est généré lorsque la ligne %K passe au-dessus de la ligne %D. Un signal de vente est généré lorsque la ligne %K passe sous la ligne %D.
Ce que vous devez savoir sur la stochastique
Il y a quelques choses dont vous devez être conscient lorsque vous utilisez cet indicateur. Premièrement, le stochastique est un indicateur retardé. Cela signifie qu'il ne vous donnera pas de signal d'avertissement d'un changement de tendance. Ce n'est qu'après que la tendance a déjà commencé à changer que l'indicateur commencera à vous donner des signaux.
Deuxièmement, la stochastique peut donner de faux signaux. Cela signifie que vous pouvez obtenir un signal d'achat même si le titre est toujours dans une tendance baissière. D'un autre côté, vous pouvez obtenir un signal de vente même si le titre est toujours dans une tendance haussière. En tant que tel, il est important d'utiliser le stochastique en conjonction avec d'autres indicateurs tels que les niveaux de support et de résistance pour confirmer le signal.
Enfin, c'est un indicateur volatil. Cela signifie qu'il peut tromper ou donner de faux signaux dans un marché agité. En tant que tel, il est important d'utiliser l'indicateur en conjonction avec d'autres indicateurs tels que les moyennes mobiles pour confirmer le signal.
En bref, le stochastique est un indicateur populaire utilisé pour mesurer le momentum d'une action. Il se compose de deux lignes, %K et %D, considérées comme étant en territoire de surachat lorsque la ligne %K est au-dessus du niveau 80, et en territoire de survente lorsque la ligne %K est en dessous du niveau 20. Le stochastique peut être utilisé pour générer des signaux d'achat et de vente, mais vous devez être conscient qu'il s'agit d'un indicateur retardé et qu'il peut donner de faux signaux.